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提起香橼(Citron?Research),绝对是某些中概股的噩梦。?
这家创办了12年,只有一名正式员工的小型机构,是最长寿的独立调查机构。根据统计,曾经在6年的时间里,香橼先后做空了20家中国概念股公司(指的是在美股上市的中国公司),其中15家股价跌幅超过66%,7家已经退市。被香橼盯上的中概股,很难全身而退,当然,也会有例外!
美国当地时间11月13日,香橼针对中国造车新势力领头羊——蔚来汽车,连续发布了做空的推文和报告,认为蔚来股价只值25美元,跌幅为48%。受到香橼做空的影响,当天盘中涨幅超过11%,并且创下历史新高54.2美元的蔚来汽车,由涨转跌,跌幅一度超过16%,收盘跌幅也在7.74%。
受到这个消息的影响,当天涨幅超过28%的理想汽车,股价同样达到历史新高的40.806美元,但也由涨转跌,最终收跌1.83%,收盘价为31.2美元;小鹏汽车也由涨幅超过14%,股价同样是历史新高的51.27美元,由涨转跌,跌幅一度超过15%,最终收跌6.13%,收盘价为历史最高收盘价41.99美元。盘后,蔚来、理想、小鹏继续跌!
中国造车新势力三大车企,蔚来、小鹏和理想,在香橼的做空消息传出后,同时创下截止发稿时止的历史最高股价后,集体跳水,盘中跌幅都在30%左右,这到底是一个什么样的信号呢?是新能源汽车股价到顶了,还是投资人跑步进场的信号呢?
01?香橼做空蔚来的报告
在标题为“NIO?–?Citron?Pulls?the?Plug?on?NIO?–?2?Years?After?Our?Controversial?Recommendation?Price?Target?$25”的5页(关于做空蔚来内容只有三页多一点)做空报告中,香橼阐述了自己为何做空蔚来汽车,为何认为蔚来只值25美元。
值得一提的是,在2年前,香橼在蔚来汽车7美元的时候,建议买入蔚来汽车,随后蔚来汽车迎来了暴跌,股价最低为1.19美元。当然了,如果持有到今天,投资者还是可以赚几倍的。但是,对于玩期权的投资人就是灾难了。
在报告中,香橼做空蔚来主要是两个点:一个是特斯拉Model?Y国产,也就是特斯拉的影响;另一个是蔚来的股权结构。
股权结构这个点,这里就不讨论了。主要讨论第一个点,可能也是市场主要关注的点。
蔚来凭借着SUV车型错位与特斯拉国产的轿车Model?3进行竞争,并且获得不过的销量,在2020年10月,蔚来的月销量超过了5000辆,在售车型为辆款SUV车型:ES8、ES6,和一款掀背车EC6。
但是,特斯拉国产Model?Y即将上市,同样是中国人喜欢的SUV车型,这被香橼认为是蔚来的竞争对手。从定价上看,国产Model?Y定价可能是48.8万元,但,天风证券认为,国产Model?Y的定价可能是27.5万元。?
从定价上看,如果定价是48.8万元,将会在定价上直接对标ES8、并且打压ES?6,但是,如果定价27.5万元,这是蔚来,乃至所有的电动汽车都不愿意看到的定价,接近刚发布的国产大众ID.4(定价25万元以内),届时,受打击的不仅仅是蔚来。?
从目前的平均产品售价来看,蔚来的单车均价超过40万,这是中国汽车品牌此前从来没有达到的售价水平。有从业者认为,马斯克将特斯拉不断降价的行为,在伤害特斯拉的品牌价值,最终会将特斯拉变为普通品牌。
蔚来标榜自己是豪华品牌,这也是蔚来面对特斯拉不断降价而不愿意降价的原因之一,另一个原因就是成本控制问题。特斯拉的降价是基于成本的降低,而所谓的品牌价值,在马斯克设计的商业模式中就不值一文,马斯克要提供的是低成本的出行服务。?
这是企业理念的不一样。
02?香橼做空后,应该买还是卖?
香橼做空中概股,有一个例子就是“跟谁学”,这家教育公司被香橼连续做空后,股价反而暴涨,在短短的几个月时间内,股价从30美元左右,暴涨到了最高点的141.78美元,截止发稿时,股价仍为70.1美元,市值167亿美元。
香橼做空“跟谁学”,直指其70%的营收为虚构收入。这就不得不令人想起了另一个已经退市的中概股——瑞幸咖啡,瑞幸咖啡被另一个著名空头“浑水”发布了89页的做空报告后,直指瑞幸咖啡销售造假,在瑞幸管理层否认造假后不久,承认造假,最终股价暴跌被迫退市。
但是,跟谁学在被香橼做空后,股价反而暴涨,这不知道是香橼的报告问题,还是资本仍旧看好跟谁学,认为其没有问题了。这种2C的公司,其实调查证伪的成本很高。但对于车企不一样,路上有没有跑的车,还是很直观的,现在,马路上的蔚来、理想、小鹏的车,确实是在增加。?
香橼做空蔚来的报告,并没有指蔚来造假,而是指蔚来面临的市场竞争,以及其与特斯拉对比的情况。所以认为,蔚来的股价只值25美元。其实,香橼也曾经做空特斯拉,在2020年2月,特斯拉一拆五前股价一度高达1000美元,香橼说,马斯克也应该做空特斯拉。随后特斯拉因为疫情影响,股价从1000美元暴跌到400美元以下,随后强势反弹并且暴涨到2500美元。?
从短期的股价来看,蔚来股价今年已经暴涨了超过17倍,小鹏股价本月翻番,较上市翻了三倍,理想的股价也是暴涨。短期风险肯定是有,任何理性的投资人,都无法坚定持有,坚定持有的投资人都是有信仰的投资人,也是能赚到最多钱的投资人。
值得一提的是,这一波新能源涨,不光是造车新势力涨,比亚迪也暴涨,涨幅最高接近5倍,市值一度超过5000亿人民币,成为中国第一家市值过5000亿的车企。当然了,蔚来市值也一度突破700亿美元,市值仅次于特斯拉、丰田等少数车企。
如此暴涨,被空头盯上也是正常的。当年特斯拉被空头盯上,长期是美国空头头寸最多、做空比例最高的股票,并且把马斯克折磨得要游走在崩溃的边缘。李斌会不会是第二个马斯克呢?其实,李斌在2019已经经历过了。有数据显示,2020年,空头在蔚来上损失了35亿美元。?
面对香橼的做空,造车新势力的短期风险是有的,毕竟获利盘太多,有强烈的止盈落袋为安的诉求。目前,理想和小鹏相继公布了财报,理想的毛利接近20%,也就是接近特斯拉的水平,同时亏损1个多亿,大幅低于5个亿的预期,整体而言,理想财报好于预期。小鹏则是首份财报,同样的好于预期。这是理想和小鹏同时暴涨的原因。?
以致于11月17日的蔚来Q3财报,是值得期待的!这可能也是转折点!不知道创下销量纪录的蔚来,是否能带来首份盈利的季度财报,这可能是非常非常难的,但也是消费者非常值得期待的。?
但新能源汽车的趋势,已经是不可逆转了,这是行业带来的巨大的投资机会,对于个人而言。如同坚定持有蔚来的投资人,已经收获满满了,如同坚定持有特斯拉的投资,不少已经实现了财务自由。?
最后,股市有风险、投资须谨慎。
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蔚来股价两日连涨28% 或因投行看好和行业基本面带动
财经网汽车讯?蔚来汽车市值达到734.11亿美元。
近日,以蔚来汽车(NIO)为代表的造车新势力股价飙升。截至11月27日美股收盘,蔚来汽车总市值为728.4亿美元(约合人民币4788.4亿元),截至发稿前蔚来汽车总市值达734.11亿美元。11月30日,比亚迪股价开盘后走低,盘中跌幅达4.27%,截至发稿,比亚迪股价回升,跌1.72%,总市值为4667.85亿元。这样,蔚来汽车市值超越比亚迪成为中国市值最高的车企。
财经网汽车为此联系到蔚来汽车方面,对方表示:蔚来汽车不评论股价,希望大家多关注基本面。
11月5日,蔚来超越宝马、上汽等,以514亿美元的市值锁定全球车企第6,仅次于特斯拉、丰田、大众、比亚迪和戴姆勒。之后,又以半个月的时间赶超戴姆勒,跃居第5。11月23日,蔚来的市值更是达到754.4亿美元(约合人民币4947.3亿元),在全球车企中位列第4。据统计,蔚来汽车在近五个月来的股价涨幅高达1167%。
11月18日,蔚来汽车发布2020年三季度财报。财报显示,蔚来三季度总营收为45.26亿元,较去年同期增长146.4%,较二季度增长21.7%。净亏损为10.470亿元,同比收窄58.5%,环比收窄11.0%;归属于公司普通股股东的净亏损为11.879亿元,同比收窄53.5%,环比收窄1.6%。
10月9日,位于安徽自贸试验区合肥片区经开区块的蔚来中国总部正式启用。
2020年4月29日,蔚来与合肥市建设投资控股(集团)有限公司、国投招商投资管理有限公司以及安徽省高新技术产业投资有限公司等战略投资者签署关于投资蔚来中国的最终协议,并与合肥经济技术开发区就蔚来中国总部入驻达成协议。
蔚来中国的落实,意味着蔚来在中国大陆的融资有了具体的实体公司,也有了一定资金。
李斌曾表示,“蔚来将有更充裕的资金,将进一步打通人民币融资通道,也具备在中国资本市场IPO的条件。”
另据报道,蔚来已经重启L4级自动驾驶自研项目,由助理副总裁(AVP)任少卿负责,直接向创始人、CEO李斌汇报。目前正处于团队组建、数据采集阶段。
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美股三剑客这就开始割韭菜了?
受益于投行看好和行业基本面带动,蔚来股价连涨28%。
当地时间10月15日,截至美股收盘,蔚来(NYSE:NIO)股价上涨5.92%,报收于28.07美元,创历史新高。
加上前一交易日,蔚来两天内的股价涨幅达到28%。在美股三大指数集体收跌之际,这家新造车企业的市值攀升至378.64亿美元(约合人民币2544.9亿元),超过上汽集团,成为中国市值第二高的汽车制造商,仅次于比亚迪。
自2020年初至今,蔚来股价已经一路飙升超过550%。业内人士认为,4月份获得战略投资者注资,以及销量增长、技术升级等内因,已经帮助蔚来脱离险境,并站稳了脚跟。
华尔街投行推高股价
华尔街机构的看好,是蔚来股价高涨的直接推手。
10月14日,摩根大通分析师Nick?Lai将蔚来评级由从“中性”上调至“增持”,其目标股价也由14美元提升至40美元。
Nick?Lai认为,蔚来在短期内迎来一系列利好因素,价值正在显现:该公司第三季度的毛利率预计将增长至12%、盈利能力增强;新上市车型EC6积攒了大量订单、市场需求强劲;在12月举行的“蔚来日”活动还将有一款轿车产品推出,产品组合得以进一步丰富。
摩根大通预计,2020-2025年,中国电动汽车的市场渗透率将由不到5%增长至20%。届时,蔚来有望占据中国电动汽车市场约7%的份额,占据高端电动汽车市场30%的份额,成为“中国高端品牌市场的长期赢家”。
鉴于蔚来产品订单持续增长的态势,花旗分析师Jeff?Chung将该公司的股票评级从“中性”升至“买入”,目标价从18.1美元升至33.2美元。
官方数据显示,今年9月,蔚来共交付汽车4708辆,同比增长133.2%,创单月交付量新高;前三季度,蔚来累计交付26375辆,已超越去年全年的总销量。另据全国乘用车上险数据,截至9月,蔚来ES6已连续12个月位居中国纯电SUV市场单月销量第一。
近期,蔚来还推出一系列举措,夯实竞争力。随着NIO?OS的更新,蔚来新增了领航辅助功能(NOP),允许车辆在高精地图覆盖的高速公路及城市高架路等路段,按照导航规划的路径自动巡航驾驶。这使蔚来成为第二家实现该功能量产的品牌,仅在特斯拉之后。
充换电基础设施方面,蔚来发布了Power?Up?Plan补能计划,招募加电合伙人,与其一道部署20kW目的地直流桩,扩大快充网络。
10月9日,位于合肥经开区的蔚来中国总部正式启用。包括整车研发、供应链、销售服务、能源服务在内的业务正在推进,先进制造基地的扩建工作也已启动。
行业基本面带动股价
行业基本面趋好,也是蔚来股价飙升的原因之一。
中汽协产销数据显示,9月汽车销量256.6万辆,同比增长12.8%,环比增长17.4%。其中,乘用车销量208.8万辆,同比增长8.0%;新能源汽车销量13.8万辆,同比增长67.7%。
中汽协副秘书长陈士华表示:“得益于政府对新能源汽车消费的支持及企业的有力举措,新能源汽车市场规模稳中有升,当月的新能源汽车产销量刷新了9月历史纪录。”
在政策、市场等利好的综合作用下,多家新造车企业也迎来大涨。10月14日美股收盘,理想汽车报20.78美元/股,涨6.95%;小鹏汽车报22.05美元/股,涨12.27%。
招银国际研究部白毅阳分析称,从行业基本面来看,中国新能源整体市场复苏带动造车新势力交付量的爬升。因此,不仅仅是美股造车新势力,近期A股、港股的新能源汽车及上游产业链均表现抢眼。预计新能源汽车将在四季度及明年将继续保持高增长,基本面层面将对股价形成支撑。
近日,特斯拉Model?3价格进一步下探,使业界担忧此举可能挤压蔚来等新造车企业的生存空间。针对双方的竞争关系,摩根大通认为,特斯拉在中国取得的成功,并不会造成“赢者通吃”的结局,反而会带动产业链形成“水涨船高”的局面。
J.D.?Power发布的2020中国新能源汽车体验研究显示,蔚来超过特斯拉,获得纯电动车市场新车质量第一名。
尽管如此,蔚来仍需要尽快扩大产能规模以追赶特斯拉。乘联会数据显示,2020年1-9月,特斯拉Model?3的累计零售销量为79908辆,远超蔚来ES6(20387辆)。
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评一周车股,察百态车市。
2020年11月24日,是一个值得纪念的日子。
在美国上市的造车三剑客,在同一天不约而同地站上了历史新高。蔚来57.2美元,理想47.7美元,小鹏则更甚在前一天涨幅超过34%达到74.49美元。
至此,造车新势力在美国迎来了属于他们的高光时刻。
也就是在这天之后,三家企业也不约而同的走向了滑坡。自11月24日以来的五个交易日,蔚来、小鹏和理想股价分别累计下跌16.12%、24.82%和27.15%,市值蒸发近2000亿元。尽管之后也有一些回升,但之后再也没有曾经的高度。
截至目前,小鹏汽车对比最高点下滑超过40%,12月24日报收于41.87美元;理想汽车下滑近30%,报收于29.32美元;蔚来汽车下滑20%,报收于45.77美元。
一个月时间,高光不再。
戳破泡沫的那一根针
在证券市场上,股价的涨跌关系着消费者的直接利益,但是对于操盘者来说,他们早已盆满钵满。
在经历过11月24日之前的疯狂过后,外界开始出现了类似“泡沫”的声音,不少投资者也在高点“出逃”,随之三家企业也有所回落。
对此,最快作出反应的是李想。12月2日,也就是其股价达到最高点之后的一个星期。理想汽车发布公告,拟增发拟增发4700万股美国存托股票(ADS),净筹资额约16.020亿美元,如果承销商行使超额配售选择权,理想汽车将最高募资约18.405亿美元。
从手续及流程时间上看,李想的增发很有可能在此之前就有所准备。
在理想作出增发后,小鹏蔚来相继开始跟进。
12月9日,小鹏汽车发布公告称,拟增发4800万美国存托股份(ADS),定价为45美元/ADS。以此计算,小鹏汽车此次拟募资总额达21.6亿美元,创中概股史上最大规模首次股票增发。
12月10日,蔚来汽车发布公告称,称拟增发6000万美国存托股份(ADS),此外,承销商将有30天的选择权,可以额外购买总计900万份美国存托股份。价格未定,按照最新收盘价,本次增发可以融资27亿美元。这次蔚来今年以来的第三次增发,前两份分别在6月和8月,分别融资了4.9亿美元和17.3亿美元。
在短短10天内,三家新造车上市企业累计增发融资总额超60亿美元。根据小鹏、理想及蔚来汽车在11月发布的第三季度财报,三家企业账面现金储备均达到200亿人民币左右,总计现金储备超过600亿元。其中,蔚来汽车的现金储备最多,达222亿元。
有专家认为,在目前并非资金紧缺的情况下,三家企业集体增发更多是“兵马即动,粮草先行”的表现。“今年新能源汽车行业成为最大热点,投资者体现出超高的认可和期待。在低融资成本时,提前备足现金以应对未来的技术研发和品牌建设,是明智的选择。”
但在不少普通投资者的眼中,三者的行为有割韭菜的嫌疑,在股价最高点增发,靠散户接盘,把钱装进口袋。
在近期的一周时间里,三家企业都有类似的利好消息传出,但对股价的实际拉动意义不够明显。在一批玩家逃顶,操盘者增发后,恐慌情绪随之而来。
除了蔚来涨跌相对稳定外,换手率也基本维持在5%左右,可以说是较为健康。但理想、小鹏两者换手率都高达15%,股价却依然是走低的状态,这也意味着有大量的资金开始出逃。投资者的态度并不乐观。
戳破泡沫的那一根针
近日,英国路透社爆料称,苹果公司正在推进汽车自动驾驶技术,并计划在2024年生产一款乘用车,其中可能包含苹果自己研发的具有突破性的电池技术。
对于苹果造车这个话题,其实早早就已经在业界传开,而苹果自身也早早就开始布局,从2010年收购车载激光雷达3D绘图初创公司3CTechnologies,到如今再次传出建立汽车生产线,苹果一直走在汽车的路上,之所以一直没有成功,除了苹果对于汽车产品过高的期待以为,还有不成熟的市场环境因素。
一直以来,尽管苹果公司从未承认过“造车计划”,但苹果CEO库克曾经承认,苹果正在研发可用于自动驾驶汽车或其他用途的“自动系统”。
外媒有消息称,苹果也已经将旗下“泰坦”的自动驾驶部门移交给了人工智能部门高级主管John?Giannandrea,主要任务是开发最终可用于苹果电动汽车的自动驾驶系统。苹果汽车将在2024~2025年亮相。
汽车行业第一大神股特斯拉随之应声下滑,特斯拉股价下跌?9.52?美元,跌幅为?1.46%,报收于?640.34?美元,盘中一度探底?614.23?美元,标志着它自星期一被纳入标普?500?指数后连续第二天下跌。
国内新造车赴美上市,能够如此飞涨,很大程度上是趁风吃屁,除了特斯拉外,他们仨便是唯一的选者。如今特斯拉在苹果造车的消息面前也不得不震上一震,更何况蔚来小鹏理想。
大众汽车CEO赫伯特·迪斯也在社交媒体上发文称,手握重金的科技巨头进入汽车行业,对大众带来的挑战要高于传统竞品丰田。
迪斯表示,苹果的加入将加速行业的变革,同时也带来新的技术。他还强调,正如他所说过的那样,世界上市值最高的企业终将再次成为移动出行公司,它可能是特斯拉、苹果或大众。
目前苹果公司的市值已经突破了2万亿美元,这家iPhone制造商开始真正向大型软件巨头看齐,让投资者像软件公司一样看待它。
除此之外,据不完全统计,从2017年至今,苹果已经获得了超过100项汽车专利技术。截至2020年,苹果在汽车领域的专利技术已涵盖自动驾驶、充电、车载系统、车体结构优化等多方面。
其中,苹果智能驾驶系统专利占比从2016年22%上升至2019年41%;车辆硬件创新设计专利占比由2016年11%增长到2019年37%。
更为关键的是,2020年11月,苹果正式发布自研芯片M1。这颗M1芯片是苹果从手机领域向其他领域扩展的重要标志。据悉,这颗芯片稍作修改就可以用于汽车座舱和无人驾驶。同时,苹果也收购了英特尔的基带团队,将来大概率也会推出5G?V2X芯片。
如果说,新能源汽车的高市值存在泡沫,那么苹果便是戳破这泡沫的一根针。
文/黄云杰
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